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黃金交易提醒:三大利多加持,黃金刷新逾一周高點!日內關注達沃斯年會和日銀決議

2020年01月21日 17:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(1月21日)現貨黃金小幅走高,刷新逾一周高點至1567.92美元,漲幅0.35%。盡管周一美元指數刷新近
周二(1月21日)現貨黃金小幅走高,刷新逾一周高點至1567.92美元,漲幅0.35%。

盡管周一美元指數刷新近一個月新高,但是因IMF下調全球經濟預期,且美國政治的不確定性和伊朗威脅完全退出伊核協議,這使得黃金繼續受到支撐,并于周二續刷逾一周高位。

日內關注日銀決議和達沃斯論壇年會,料日本央行將按兵不動,但是可能會釋放偏鴿的信號。而達沃斯論壇上特朗普的講話將是市場關注的焦點。

隨著黃金刷新逾一周高點,短時間上方關注1575美元附近,這是1月7日相對高點和1月8日開盤價位置附近,若突破將為進一步反彈打開空間,反之料短線筑頂。
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IMF下調全球經濟增速,但也認為經濟觸底就在不遠處


美國金融市場因馬丁·路德·金紀念日假期休市,不過美元周一升至2020年以來的最高水平,因上周公布的一系列數據確認美國經濟表現保持良好。上周五公布的數據顯示,美國12月房屋開工飆升至13年高點。零售銷售亦上升,制造業活動指數反彈至八個月高位。
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盡管如此黃金總體持穩,且周二續刷逾一周高點至1567.92美元,因IMF下調2020年全球增速預期至3.3%,且地緣局勢和政治的不確定性也對金價構成支撐。

北京時間1月20日21:00,國際貨幣基金組織(IMF)正式發布《世界經濟展望》的更新版,預計全球經濟增速在2020年和2021年分別為3.3%和3.4%,相較2019年10月的預測分別下調了0.1和0.2個百分點。

IMF認為部分新興市場拖累全球增速,尤其是印度。IMF表示,在非銀行金融部門承壓和信貸增速下降的背景下,印度國內需求的急劇放緩超出預期。印度2019年的經濟增速估計為4.8%,預計2020年和2021年分別提升至5.8%和6.5%(相比去年10月的預測大幅下調了1.2 和0.9 個百分點),這也使新興和發展中亞洲的經濟整體增速預期相較去年10月下行0.2和0.3個百分點。

不過IMF認為2020年全球經濟將觸底回升。IMF稱國際貿易擔憂情緒緩解激勵了市場人氣。這些初步的企穩跡象可能會持續下去,最終會強化仍具彈性的消費者支出和已有改善的企業支出之間的連接。

但是該機構同時警告稱下行風險依然不可忽視,包括地緣政治緊張局勢抬頭、社會動蕩加劇、貿易不確定性等,IMF認為這些風險一旦實現,可能使市場情緒迅速惡化,導致全球經濟增速降至預測的基線水平以下。因此鑒于現有的貨幣和財政空間,在國家層面加強多邊合作和實施更平衡的政策組合,對于增強經濟活動和預防下行風險至關重要。

彈劾門加劇美國政治不確定性支撐金價


另一個支撐金價的因素是特朗普“彈劾門”的進展。

美國參議院16日正式接手特朗普彈劾案,將于美國東部時間21日展開審理。特朗普彈劾案眾議院“管理人”,即控方18日遞交案情摘要,詳述眾議院為何通過彈劾條款,呼吁參議院將特朗普定罪和罷免。

特朗普彈劾案辯護律師團隊回應稱,民主黨人推進彈劾案是為了推翻2016年美國總統選舉結果并干擾2020年總統選舉。

美國將于今年11月舉行大選,特朗普欲謀求連任。彈劾案可能對大選產生重要影響。

中國國際問題研究院專家李子昕認為,參議院由共和黨把持,特朗普被罷免的可能性不是很大,除非有新的關鍵證據被披露,否則民主黨很難獲勝。因此,參議院審理彈劾案的最大看點在于特朗普的民意支持率將受何種影響。

分析人士認為可以預見,參議院的彈劾案審理將是一場激烈的“驢象”對決,進一步加劇美國政治的兩極分化。不管審理的最終結果如何,美國政治對立將會日趨白熱化。本來就很少能達成共識的兩黨選民,愈發彼此厭惡。這可能會加劇美國大選的不確定性,對黃金構成支撐。
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伊朗或完全退出伊核協議,地緣局勢支撐黃金


正如IMF在年度展望報告中所反映的那樣,地緣局勢也是支撐金價的重要因素。

消息稱,伊朗計劃在逐漸中止履行核協議承諾方面邁出“最后一步”,該國宣布完全退出此份國際協議的可能性有所上升。此舉將加劇中東緊張局勢。

伊朗外交部長扎里夫周一表示,如果歐洲國家將伊朗核問題提交聯合國安理會討論,伊朗將退出核不擴散條約。

扎里夫表示,如果歐洲方面繼續其“不當行為”,或者將伊核問題有關文件提交聯合國安理會討論,伊朗將退出核不擴散條約。他說,若歐洲方面能夠履行伊核協議相關義務,并在該協議框架下保障伊朗的經濟利益,伊朗將重新遵守該協議。扎里夫還表示,英國、法國、德國啟動伊核協議爭端解決機制,這“絕不合法”。

報道稱,扎里夫此番表態是對英、法、德三國上周就伊核協議最新舉措所做表態的回應。14日,上述三國宣布訴諸伊核協議爭端解決機制,以應對伊朗放棄遵守伊核協議承諾。如果三國訴諸這一機制,伊核問題有可能被提交至聯合國安理會。

伊核問題不斷發酵加劇了地緣緊張局勢,這也將在短時間繼續支撐金價。

日內關注達沃斯論壇及特朗普的相關表態


另一個需要關注的是即將舉行的達沃斯世界經濟論壇年會。

達沃斯世界經濟論壇年會今天在瑞士舉行。今年是達沃斯論壇創立50周年,來自117個國家的3000多位政治、經濟等各界精英來到這個論壇發出聲音,其中包括美國總統特朗普、德國總理默克爾等53位國家領導人。

達沃斯論壇一向被認為是全球化的重要推手,在世界經濟面臨下行風險,多邊主義和自由貿易遭遇嚴重挑戰背景下,全球化何去何從引發了眾多反思。與此同時,隨著近年來全球各地的氣候災難頻發,環境危機也越來越成為世界可持續發展面臨的最大風險之一。

在今年的論壇上,特朗普和瑞典“環保少女”桑伯格被認為是“頭牌明星”,兩人今天將先后發表演講。特朗普與“環保少女”之間的“對決”將成為論壇最受關注的一幕。法國《費加羅報》稱,特朗普倒是在缺席一年后再度與會,而這位反全球化人物出現在達沃斯論壇這個全球化平臺,“怎么看都像是來拆臺而非捧場的”。

普華永道:過半CEO認為2020年全球經濟增長將繼續放緩


不過在達沃斯年會召開之際,普華永道年度調查顯示,超過一半的首席執行官(CEO)預計今年全球經濟增長將放緩,這與提振股市的信心形成鮮明對比。

這項調查在達沃斯世界經濟論壇年會召開之前發布,顯示全球53%的CEO預測全球增長速度將下降,而一年前這一數字為29%,這是該公司自2012年進行此類調查以來最悲觀的水平。值得注意的是,這一調查結果正值國際貿易局勢好轉,許多大型公司的股價都徘徊在歷史高位附近。德意志銀行(Deutsche Bank)最近的一份報告稱,押注全球經濟反彈的投資者,如今擁有兩年來最大的股票敞口。

不過這份對83個國家的CEO進行的1581次調查結果于2019年9月至10月進行,而當時國際貿易和英國脫歐不確定性依舊高企。因此這份報告的結果顯得過于悲觀。

但是普華永道表示,只有27%的CEO表示他們對公司未來12個月的增長“非常有信心”,這是普華永道自2009年以來的最低水平,低于2019年的35%。盡管近期國際貿易樂觀情緒回升,但是不確定性依舊存在。

基于此,普華永道表示,2020年全球增長可能放緩至2.4%。這也將短期內支撐金價。

黃金ETF持倉增加暗示黃金買需依舊旺盛,但是警惕多頭擁擠引發拋售


SPDR黃金ETF持有量在上周五大增19.33噸至898.82噸,是11月11日以來的最高水平。
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渣打銀行稱,由于風險仍然偏向上行,黃金價格將會延續升勢,而這一輪升勢的推力將來自散戶投資者。

該行貴金屬分析師Suki Cooper表示,雖然黃金ETF持倉量和戰術投資已經達到接近歷史紀錄的高點,但是我們認為接下來散戶需求真的會推動金價走出下一輪漲勢,在作出下一步買入黃金舉動前,散戶投資者所需要的只是央行進一步降息和一定程度的股市疲軟得到證實。2020年的黃金下一輪升勢市將由散戶需求主導。

不過德國貴金屬公司賀利氏(Heraeus)分析師認為,黃金在短期內有上漲的空間,但可能接近頂部。

該公司分析師在周一發表的一份報告中說,一些市場數據表明,投機性黃金興趣似乎過度擴張。

分析師表示:“上一次黃金期貨未平倉合約和投機性凈多頭頭寸達到創紀錄的高位,金價在未來五個月內下跌了18%。”“價格可能會持續一段時間,而且投機性凈多頭頭寸仍會上升,但是如此高的未平倉頭寸和交易者對做多黃金的重大預期表明,看漲已達到極端,金價已接近頂峰。 。”

分析師們還警告稱,投資者情緒的轉變可能會在短期內對黃金造成打擊。在金價試圖達到新高之前,可能需要進行更耗時的調整,

盡管這家德國公司正在強調市場中日益增長的風險,但分析師仍認為近期會有一定潛力。可能繼續推動黃金上漲的最大因素是進一步的經濟不確定性。“如果經濟增長仍然疲弱,全球央行則可能進一步放松貨幣政策,債券收益率可能進一步下降。分析師稱,這將使實際利率跌至負值,這將對黃金有利。

后市前瞻


① 11:00 日本央行公布利率決議并召開發布會★★★★;
因中美簽署第一階段貿易協議以及中東緊張局勢消退,市場預計日本央行可能上調其經濟增長預期,但因為日本經濟仍在承受10月份銷售稅上調等因素帶來的壓力,日本央行將把短期利率保持在-0.1%,并承諾將10年期國債收益率引導在0%左右。

② 14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會★★★;
③ 17:30 英國12月失業率★★★;
④ 17:30 英國11月三個月ILO失業率★★★;
⑤ 18:00 歐元區1月ZEW經濟景氣指數★★★;
⑥ 18:00 德國1月ZEW經濟景氣指數★★★
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