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國際金價高位回落;美指大幅反彈,但仍受兩大負面因素牽制;FED寬松可能只是形象工程

2020年03月11日 01:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(3月10日),現貨黃金回落,進一步遠離上日錄得的逾七年高位1703.39美元/盎司,因美元指數大幅反彈,
周二(3月10日),現貨黃金回落,進一步遠離上日錄得的逾七年高位1703.39美元/盎司,因美元指數大幅反彈,基本收復上日跌幅,受益于全球主要經濟體可能協調行動,出臺刺激措施的預期。但交易員警告稱,全球經濟仍面臨油價崩跌和新冠肺炎大流行引發的負面影響,市場質疑貨幣政策的有效性,可能會帶動美元指數和美債收益率重新走低。
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匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:01,現貨黃金下跌1.08%至1662.34美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.75%至1663.1美元/盎司;美元指數上浮0.67%至95.710。
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美國總統特朗普表示,白宮將在周二召開新聞發布會,討論為應對新冠病毒蔓延可能采取的經濟措施。美國股指期貨走強,美債收益率自歷史低位回升,推動美元指數反彈。

美國財長部長努欽還表示,白宮官員還將在本周會見銀行業高管。此舉標志著,美國政府正準備推出更多的措施,以減輕新冠病毒蔓延帶來的沖擊。

日本首相安倍晉三周二表示,日本政府制定了4300億日元的額外財政支持計劃,用于應對全球公共衛生事件。并將提供總額為1.6萬億日元的財政措施支持企業融資。

歐盟官員周一表示,歐盟領導人將很快舉行緊急電話會議,討論聯合應對新冠病毒疫情影響。與此同時,歐盟執委會正在考慮放松國家補貼規定,允許政府增加公共支出。

美元風險仍舊偏下行


但分析人士認為,最近市場劇烈動蕩,在產油大國沙特和俄羅斯之間爆發價格戰之后,經濟放緩的擔憂加劇。現在就認為美元觸底反彈還為時尚早,美元近期風險仍偏下行。

對全球公共衛生事件迅速蔓延及其經濟影響的恐慌,在周一與油價崩跌一起重創美國股市,標普500指數市值最近幾周內已經蒸發掉逾5萬億美元。

新冠肺炎病情在亞太以外迅速蔓延,導致石油需求下降,但石油生產大國就進一步減產的協議磋商破裂,引爆了這場價格戰,油價一度崩跌三分之一。

根據知情消息人士,沙特扛得住每桶30美元的價格,但必須出售更多原油,以彌補石油收入的下降。俄羅斯周一稱,能夠承受油價在六至十年里處于每桶25-30美元。

沙特阿美總裁兼首席執行官Amin Nasser周二表示,4月對沙特國內外客戶的原油供應將增加至1230萬桶/日,比該公司最大可持續產能高出30萬桶/日。

Independent Advisors Alliance首席財務官Chris Zaccarelli說:“這是一場完美風暴。美國疫情蔓延情況已有非常多的不確定性,現在還多了石油降價。而收益率極為快速地大幅下滑,就這個意義上而言,第三件事就是金融不穩定。”

雖然貨幣政策官員通常將油價波動視為短暫因素,決策時不受其影響。但沙特的行動肯定將對油價造成更為持久的拖累,突如其來的新變局,促使官員們在今后的決策中將該大宗商品納入考量。

澳洲國民銀行駐悉尼高級外匯策略師Rodrigo Catril表示:“人們對各國政府協調一致出臺政策的反應期望正在不斷發展,最終可能會(對美元)有所幫助。但短期來看,美元仍將受到美聯儲寬松政策預期的牽制。

貨幣政策可能是無用功


CME的“聯儲觀察”工具顯示,利率期貨市場預計,美聯儲將在下周政策會議上進一步降息至少50個基點,降息75個基點的可能性高達67.2%。年內累計降息幅度可能高達125個基點。
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美聯儲上周緊急降息50個基點。美聯儲還將向銀行系統注資,暗示全球最大經濟體面臨潛在的融資壓力。但貨幣政策的有效性備受業內人士質疑。

對美聯儲來說,油價狂瀉意味著拖累整體通脹壓力,降息以支撐經濟的努力,可能還沒發揮效果就減弱了,甚至促使其采取更多行動。

高盛經濟師Jan Hatzius預計,未來數月發達經濟體增速會顯著放慢,第二季度美國出現滯脹。全球經濟收縮程度主要取決于衛生官員能否有效遏制全球公共衛生事件蔓延。

國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)周一表示,政府政策制定者將需要實施“大量”有針對性的財政、貨幣和金融市場措施,以緩解迅速擴散的新冠病毒疫情對經濟的影響。

戈皮納特表示,她的首要建議包括向家庭和企業直接發放現金。她補充稱,廣泛降息或將增強信心,但只有在營商狀況正常化的情況下,才能有效地刺激活動。

目前來說貨幣政策可能并不特別有效,因全球公共衛生事件遏制人們出行和社交,較低的借貸成本不太可能刺激消費,整個市場情緒仍將維持避險主基調,黃金這一類非孳息資產繼續受到追捧。

現貨黃金短線或跌向1633美元


現貨黃金自1703美元開啟下行(ii)浪走勢,并觸及(i)浪38.2%斐波那契回檔位1650美元,下一道支撐位看向(i)浪50%斐波那契回檔位1633美元。
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(i)浪和(ii)浪都是自1563美元開啟的上行iii浪的子浪。中期來看,iii浪仍將沖擊上方61.8%目標位1713美元。
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