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3月11日財經早餐:美元絕地反擊,避險貨幣暴跌,黃金失守1650關口,油價反彈近12%

2020年03月11日 09:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(3月10日)受刺激措施預期,美元指數飆升150點,創下近三年來最大漲幅;隨著避險需求降溫,日元兌美元跌逾
周二(3月10日)受刺激措施預期,美元指數飆升150點,創下近三年來最大漲幅;隨著避險需求降溫,日元兌美元跌逾3%,創下2013年來最大跌幅;金價走低,現貨黃金一度跌近40美元,刷新本周低點至1641.75美元/盎司;美元走強令金價承壓,此外美股大漲也削弱了無息黃金吸引力。美油漲近12%,因經濟刺激計劃希望和美國頁巖油生產商計劃削減開支。
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商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收跌0.9%,報1660.30美元/盎司。WTI 4月原油期貨收漲3.23美元,漲幅10.38%,報34.36美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲2.86美元,漲幅8.32%,報37.22美元/桶。

美股三大指數收漲近5%,道瓊斯指數收盤上漲1167.10點,漲幅4.89%,報25018.16點;標普500指數收盤上漲135.70點,漲幅4.94%,報2882.22點;納斯達克指數收盤上漲393.60點,漲幅4.95%,報8344.25點。

周三前瞻


時間區域指標前值
08:30澳大利亞1月投資者貸款值月率(%)2.8
16:00中國2月社會融資規模-單月(億人民幣)(3/11-3/15)50674
16:00中國2月M2貨幣供應年率(%)(3/11-3/15)8.4
17:30英國1月季調后商品貿易帳(億英鎊)8.45
17:30英國1月季調后貿易帳(億英鎊)77.15
17:30英國1月工業產出月率(%)0.1
17:30英國1月工業產出年率(%)-1.8
17:30英國1月GDP月率(%)0.3
20:30美國2月未季調CPI年率(%)2.5
20:30美國2月未季調CPI指數257.97
20:30美國2月未季調核心CPI年率(%)2.3
22:30美國截至3月6日當周EIA原油庫存變動(萬桶)78.4
22:30美國截至3月6日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-433.9
22:30美國截至3月6日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-400.8

19:30 英國政府公布2020年財政預算
歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般于北京時間18-20點左右公布)
21:00 EIA公布月度短期能源展望報告

全球主要市場行情一覽


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美國股市在創下金融危機以來最大跌幅后周二強勁反彈,投資者預期特朗普政府將實施刺激措施,幫助經濟應對新冠病毒疫情的沖擊。標普500指數收盤上漲4.9%,創下2018年12月以來最大漲幅;盤中劇烈震蕩,一度抹去3.5%的漲幅,并在最后兩小時交易中急漲。航空股在特朗普講話后上漲;能源股大漲5%,隨油價飆升;蘋果大漲7.2%。

Bankrate.com首席金融分析師Greg McBride稱,今天的強勁反彈并不意味著劇烈波動甚至最糟糕的時刻已經過去;在疫情更明朗之前,市場會持續上下震蕩。越來越多的跡象顯示,全球各國政府正在意識到需要采取刺激措施來抗擊疫情沖擊;與此同時,遏制病毒傳播的措施繼續令企業盈利前景承壓,流動性風險上升。
 

貴金屬與原油


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周二金價走低,現貨黃金一度跌逾2%,刷新本周低點至1641.75美元/盎司,美元大幅反彈令金價承壓,此外市場預期全球各國將出臺政策舉措緩解公共衛生事件對經濟的影響,這減輕了一些投資者的擔憂,提振股市,削弱了無息黃金的吸引力。
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U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示,美國股市在經歷了過去幾天的大起大落后,我們看到一些人小幅減持黃金。當你試圖保持適中的投資配置時,你需要賣出一點黃金,買進一點標普指數,這就是你現在看到的情況。人們正在調整投資組合。

油價周二跳漲超過10%,在上日錄得近30年來最大日跌幅后反彈,因經濟刺激計劃前景鼓勵買入,以及美國生產商大幅削減支出,這可能會導致產量下降。

包括西方石油在內的美國頁巖油生產商進一步削減支出,這可能會降低產量。Again Capital LLC的合伙人John Kilduff稱,美國生產商幾乎立即做出削減支出的反應,這可能導致未來數月美國石油產量減少,這種迅速的反應幫助支撐了周一暴跌后的市場。

周一油價暴跌約25%。周二,油價和股市及其他金融市場一起反彈。技術交易商稱今日原油交投在上日區間內,因兩份指標原油合約均未觸及上日的高位或低位,且價格似乎在新的區間內整固。

能源咨詢公司Rystad的原油市場主管Bjoernar Tonhaugen指出,今天油價上漲是因為昨天油價狂跌,一些低吸買盤正在推高油價,油價還會進一步下跌,中間會有一些天上漲。

沙特阿美首席執行官納瑟爾稱,沙特計劃在4月將原油產量提高至1,230萬桶/日,遠高于目前970萬桶/日,這令緊張形勢加劇。 
    
俄羅斯能源部長諾瓦克表示,他不排除與OPEC聯合采取措施穩定市場的可能性,且補充稱,下一次OPEC+會議計劃在5-6月舉行。但沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王似乎拒絕了這個想法。他表示,“我看不到在5-6月召開會議的明智之處,這只會顯示出我們未能在應對目前這場危機時做本應做的事,采取必要的措施。”    
 

外匯


周二受刺激措施預期,美元指數一度漲1.65%,刷新日高至96.60,創三年來最大漲幅;避險貨幣暴跌,美元兌日元漲逾3%,美元兌瑞郎漲1.6%;包括挪威克朗和加元在內的石油出口國貨幣跑贏其他G-10貨幣,因油價在創下數十年來最大跌幅后強勁反彈。數據顯示,外匯市場波動性較2月底增加一倍,達到2017年初以來最高。
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美元指數漲1.60%至96.55,創2017年1月以來最大漲幅,美國國債收益率全線上漲,10年期收益率大漲15個基點至0.69%;Western Union Business Solutions駐華盛頓高級市場分析師Joe Manimbo表示,今日謹慎改善的基調在很大程度上反映了更廣泛的市場預期,即特朗普政府將出臺減稅和其他財政措施,以幫助緩解經濟受到的疫情沖擊。一些分析師表示,現在預測美元觸底還為時過早。

歐元兌美元下跌1.48%至1.1281,有報道稱歐洲央行將尋求增加購債規模以避免信用緊縮。英鎊兌美元下跌1.57%至1.2911,在G-10貨幣中表現落后,英國周三將公布預算,預計會提供短期刺激措施來抗擊疫情。

日元從周一創下的2016年以來高點回落,美元兌日元上漲3.2%至105.64,一度上漲3.43%至105.92;此前日本央行官員暗示,若有必要,他們準備在下周政策會議前加大刺激力度。Capital Economics經濟學家Ben Udy稱,在日元和美國國債周一大漲后,市場顯然停下腳步,對風險重新定價。我不會將當前的逆轉過多地解讀為市場恢復正常的積極信號。

美元兌瑞郎上漲1.60%至0.9400,此前連續三天大跌,觸及近五年來最低水準。數據顯示,瑞士央行目前正在進行干預,以壓低本幣匯率。

其它貨幣對方面,美元兌加元漲0.18%至1.3727,一度上漲0.7%至1.3796,創四年高點。澳元兌美元跌1.24%至0.6505;紐元兌美元跌1.06%至0.6270。

國際要聞


【特朗普稱他的經濟措施可能包括削減工資稅和帶薪病假,并將為受創的郵輪業、航空業提供支持,但他沒有透露支持措施詳情】

【API報告:美國上周原油庫存增加640.7萬桶至4.53億桶】美國至3月6日當周API汽油庫存減少309.1萬桶,精煉油庫存減少467.9萬桶;美國上周原油進口減少5.5萬桶/日。

【據CNBC報道,美國白宮官員表示,美國總統特朗普提出將工資稅稅率降低至0%,持續至年底】

【歐洲央行行長拉加德要求歐盟領導人們采取迅速的財政措施】

【美國金融市場工作小組電話會議聲明顯示,會議討論了病毒的影響和市場情況,會議由美國財長努欽召集舉行。美聯儲主席鮑威爾、美聯儲理事夸爾斯和美國證券交易委員會主席Clayton都參加了會議】

【據華盛頓郵報,美國白宮可能為頁巖油企業提供聯邦援助,以渡過油價沖擊和公共衛生事件導致的需求下行難關】

國內要聞


【證券時報頭版評論:人民幣資產成避風港 A股估值仍具吸引力】對比金融危機以來全球股市的估值和漲幅,A股目前的估值水平仍具吸引力。上證指數較過去十年最低點漲幅未超過100%,同一時期的美國、日本等股市都大幅上揚,當前國內股市指數調整壓力要小很多。A股在全球股市巨震中走出獨立行情同樣值得期待。

【液化石油氣期貨及期權即將同步上市】據證券時報,國際原油價格暴跌正深刻影響著中國這個全球最大的石油進口國。目前,中國油氣產品對外依存度已超警戒水平線水平。就在國際油價暴跌當天――3月9日晚間,大商所公布就液化石油氣(LPG)期貨、期權合約及相關規則公開征求意見建議。這標志著國內期貨市場對原油化工上下游產品開發進一步深化,LPG期貨、期權上市步伐加快。
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