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紐市盤前:全球恐慌情緒消退,日元暴跌逾2%;價格戰打到真正痛點,美油一度升逾10%

2020年03月11日 09:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(3月10日)歐洲時段,美元兌日元一度暴漲近2.8%,日內金融市場恐慌情緒消散,國際油價大幅反彈,同時全球
周二(3月10日)歐洲時段,美元兌日元一度暴漲近2.8%,日內金融市場恐慌情緒消散,國際油價大幅反彈,同時全球股市也大幅走高,美債收益率也有所走高,市場風險偏好情緒有所回暖,同時多國潛在的貨幣政策和財政政策也可能減輕疫情對全球經濟的沖擊,避險日元因此有所承壓,基本上回吐了昨日的全部漲幅。

歐洲時段,美油一度漲逾10%,在油價大幅下跌的情況下,美國頁巖油產商周一開始進一步削減支出,并可能通過減產來應對沖擊。預計2020年夏季,美國頁巖油產出將下降100萬桶/日。同時,日內全球市場風險情緒逐漸轉暖,也有利于油價回升,但后市油價走勢目前仍充滿未知數。但日內原油價格戰進一步升溫,沙特阿美石油公司表示其4月份產量可比3月增產260萬桶/日,而俄羅斯方面也不示弱地宣稱可以立即增產每日50萬桶,這令后市供給過剩前景進一步凸顯。
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★近期熱點提要★


1、【歐佩克+或于四月召開緊急會議,價格戰局勢有可能好轉】
據華爾街日報報道,沙特前能源大臣法利赫據稱正在調停與俄羅斯的“原油價格戰”,若斡旋成功,歐佩克或在4月召開緊急會議。

2、【沙特阿美CEO:在公司最大持續產能(MSC) 1200萬桶/日的基礎上增產30萬桶/日,公司與客戶達成協議將從2020年4月1日起提高原油量】
沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲:在自由市場中,每個產油國都需要展示自己的競爭力,保持和增加自己的市場份額,沒有看到在5-6月舉辦歐佩克+會議的意愿,這只能證明在處理當前危機上的失敗,如果在解決當前油市的危機上沒有達成一致,那就沒有必要舉辦歐佩克大會。 

3、【IMF首席經濟學家:應多管齊下采取針對性措施應對衛生風險沖擊】
國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家吉塔·戈皮納特9日發表文章說,衛生風險將對經濟產生重大影響,各國應采取針對性舉措應對衛生風險沖擊。戈皮納特在文中說,衛生風險向更多國家蔓延。各國政策制定者需實施有針對性的財政、貨幣和金融市場措施,包括為受供應鏈中斷和需求下滑打擊的家庭和企業提供工資補貼和稅收減免等優惠措施;各國央行應準備好向銀行和非銀行金融機構提供充足流動性;當金融環境面臨大幅收緊風險時,各國央行應采取降息或資產購買等貨幣刺激措施以提振信心、支撐金融市場。同時,財政刺激政策也可以幫助提振總需求。(新華網) 

4、【俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯石油公司可增產30萬桶/日】
歐佩克在維也納的會議上僅僅考慮額外的石油減產問題,在油價走低的環境下,俄羅斯原油市場仍有競爭力,歐佩克+有多重手段限制產量,油價可能要花幾個月才能復蘇,不排除與歐佩克聯手穩定市場的可能,在最初的反應之后,市場恐慌情緒正在消退,周一油價下跌是沙特阿美聲明的結果,沙特阿美油價降低的聲明導致了市場的恐慌,油價走低不會影響俄羅斯國內汽油價格。

5、【2020年伊始,全球各國央行購金漸趨平緩】
① 據世界黃金協會3月初發布的數據顯示,截至2020年1月,全球官方黃金儲備共34,735.73噸。其中,歐元區 (包括歐洲央行) 共計10,776.0噸,占其外匯總儲備的58.6%;
② 全球前十五官方黃金儲備數據表明,1月份購金活躍的央行相對較少。截至2020年1月,土耳其領銜增持16.2噸,俄羅斯的官方儲備上漲8.1噸,哈薩克斯坦增持1噸。其他排名前十五的國家較2019年12月黃金儲備沒有明顯變化。此外,蒙古增持1噸,是迄今僅有的幾家值得注意的買家;
③ 2020年1月,全球各國央行凈購入21.5噸黃金(僅包括1噸或以上的購買)。相較于去年同期,此凈購金量下降了57%,且遠低于2019年52.3噸的月度平均凈購金量。同樣,凈賣方也很少,烏茲別克斯坦(-2.2噸)和卡塔爾(-1.6噸)是造成全球央行黃金需求下跌的主要原因(世界黃金協會) 

6、【伊拉克將4月銷往亞洲的原油價格下調4-5美元/桶;伊拉克將4月銷往歐洲的原油價格下調4-5美元/桶;伊拉克將4月銷往美國的原油價格下調2.5-3美元/桶】

7、【沙特阿美石油公司突然宣布暫停股票買賣】
世界最大石油公司——沙特阿美石油公司當地時間10日上午11點48分宣布暫停股票買賣,沙特利雅得證券交易所發布的公告顯示,暫停股票買賣的原因是“等待宣布公司重要事務”。按照公告,沙特阿美石油公司將從當天11點50分開始暫停交易。截至暫停交易時,沙特阿美股價為每股30.05沙特里亞爾,當天上漲1.7里亞爾,漲幅為6%。(央視新聞) 

8、【俄羅斯央行將開始出售外匯支撐盧布匯率】
①北京時間10日消息,俄羅斯央行表示,將于周二提前開始出售外匯以支撐盧布匯率,因油價暴跌使得盧布成為全球表現最差的貨幣,該行表示,此舉旨在“在全球石油市場發生重大變化的情況下,提高貨幣當局行動的可預測性,并減少金融市場的波動性”;
②在俄羅斯與沙特展開價格戰以避免減產之后,俄羅斯的決策者正在為長期的低油價做準備。該國規模達1500億美元的國家福利基金可以幫助預算承受長達10年低至每桶25美元的原油價格;
③俄羅斯財政部周一表示,如果油價保持在每桶42.40美元以下,將開始出售外匯,這是幫助穩定盧布的財政規則的下限水平。俄羅斯央行周二表示,將立即從自己的儲備中出售外匯,并準備使用其他工具來維持金融穩定。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投于95.7附近,日內全球恐慌情緒降溫,美債收益率大幅反彈,全球股市也走高,同時此前美國總統特朗普表示將尋求下調薪資稅,并且給受影響的行業提供“極具實質性的紓困措施”,也提振了美元,但也有美國白宮官員稱,尚未做好準備來推出緊急財政措施以應對公共衛生風險事件沖擊,因此美元升勢有所減弱。
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歐洲時段,歐元兌美元跌0.6%至1.1380附近,在當前歐盟區域漸有取代亞太地區成為全球公共衛生風險的新中心的背景下,投資者并沒有進一步追高歐元的強力意愿,本周以來意大利國債遭到拋售收益率飆升的狀況就凸顯了困境。而這也使得本周四即使開會的歐洲央行面臨巨大壓力。在歐元區最大經濟體德國仍對財政寬松問題立場謹慎的背景下,市場不得不加倍寄望歐洲央行進一步采取寬松措施穩定市場。
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歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.7%至1.3020附近,日內美元指數走高,英鎊回吐昨日漲幅,巴克萊分析師報告中稱,英國央行預計最晚在3月26日的會議上削減利率,另外預計英國政府將部署更多有針對性的措施,以抵消衛生事件爆發對家庭收入和企業利潤的負面影響。 
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歐洲時段,美元兌日元漲幅縮窄到2%附近,日內金融市場恐慌情緒消散,國際油價大幅反彈,同時全球股市也大幅走高,美債收益率也有所走高,市場風險偏好情緒有所回暖,同時多國潛在的貨幣政策和財政政策也可能減輕疫情對全球經濟的沖擊,避險日元因此有所承壓,基本上回吐了昨日的全部漲幅。
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歐洲時段,美元兌加元自14個月高位回落,油價日內自低位回升企穩之后,加元有所走高。美國總統特朗普再度公開出面安撫市場,全球風險情緒略有好轉。然而加拿大道明證券預計,在沙特一意孤行增產之下,原油價格后市仍有續跌風險,可能美油價格要跌至20美元才會觸底,在此狀況下,將不排除美元兌加元續升至1.40的可能性。 
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歐洲時段,美油一度漲逾10%,在油價大幅下跌的情況下,美國頁巖油產商周一開始進一步削減支出,并可能通過減產來應對沖擊。預計2020年夏季,美國頁巖油產出將下降100萬桶/日。同時,日內全球市場風險情緒逐漸轉暖,也有利于油價回升,但后市油價走勢目前仍充滿未知數。但日內原油價格戰進一步升溫,沙特阿美石油公司表示其4月份產量可比3月增產260萬桶/日,而俄羅斯方面也不示弱地宣稱可以立即增產每日50萬桶,這令后市供給過剩前景進一步凸顯。
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歐洲時段,現貨黃金交投于1660附近,日內美元指數回升,同時美債收益率也有所走高,打壓了黃金吸引力,風險偏好情緒也有所回暖,全球股市紛紛反彈,CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示,特朗普宣布了系列財政刺激政策,暫時對金價構成壓制,美國方面重大的財政反應可能緩和市場對全球經濟增長前景的憂慮。
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機構觀點


【Jefferies首席市場策略師David Zervos認為,美聯儲很有可能采取更加激進的措施來應對】
① 隨著病情在全球范圍的情況愈加嚴重,美聯儲可能更激進,就在上周,美聯儲意外降息50個基點,但是依然無法阻擋周一道指2000點的下跌力度;
② Zervos預計,最快狀態下,美聯儲可能會在本周就再次扣動扳機,而美聯儲下周才會有3月的利率決議。在力度上,降息幅度可能50個基點或者75個基點。原因在于,金融環境已經變得十分糟糕,通縮風險明顯增大,尤其是原油大跌之后;
③ Zervos猜測,之前的降息來自于美聯儲的緊急行動,市場的行為和數據令聯儲下定決心采取意外的行動。在全球其他央行已經將利率下調接近于零的情況下,美聯儲也不可能避免。在降息之后,美聯儲還有的選擇自然是量化寬松;
④ Zervos指出,這些寬松的舉措雖然存在一定的成本和代價,比如傳統意義上的引發通脹出現。但是隨著油價的大幅暴跌,這些擔憂目前來看并不是太值得一提。多年以來,央行們關注的通脹數據就未出現過抬頭的跡象。現在最為重要的是市場的穩定性和組織股市的崩潰式下跌。 

【荷蘭銀行分析師認為,在本周四的政策會議上,歐洲央行將祭出政策組合拳,包括:】
① 再度下跌準備金存款利率10個基點;
② 將每月購債規模從當前的200億歐元翻倍至400億歐元;
③ 進一步放寬TLTRO的準入資質;
分析師認為,在歐洲市場面臨更加的公共衛生風險,而區域經濟本來就在衰退邊緣徘徊的背景下,歐洲央行將不得不采取行動,然而,在以德國為首的歐元區各國政府反應遲緩的背景下,相關支持能否有效,仍將是未知數. 

【摩根大通:美聯儲不會“保持現狀”,料將降息至零】
① 摩根大通(JPMorgan )經濟學家預計,美聯儲將在下周末之前將利率下調至2015年以來的最低水平,這一舉措比華爾街其他銀行的預期更為激進;
② 摩根大通經濟學家在最新報告中預計,美聯儲將在3月17日至18日的會議上或之前將基準聯邦基金利率下調整整一個百分點,至0%至0.25%的區間;
③ 衛生事件對全球經濟增長的損害,以及美國某些地區可能會受到能源價格下跌的影響,讓多家機構預測美聯儲將繼續降息,高盛和巴克萊預計美聯儲將在3月和4月降息50個基點。 

【澳新銀行:預計歐洲央行本周將降息10個基點】
① 歐洲央行本周會議將在金融環境收緊、油價暴跌、意大利因疫情封鎖整個國家的情況下進行。我們預計歐洲央行將降息,并將強化前瞻性指引以及緊急流動性措施;
② 盡管歐洲央行降息可能不會對需求有太大提振,也不會緩解短期的供應困難,但能夠放松貨幣環境。歐洲央行降息10個基點已經被完全計價;
③ 意大利的債務擔憂可能會重現,這使歐洲央行盡早果斷地采取行動變得尤為重要,尤其是在提供流動性方面。如果不這樣做,可能會導致意大利銀行系統的不良貸款急劇增加。 

【疫情使得意大利經濟遭受打擊,機構預計意大利第一季度GDP收縮2%】    
①匯豐銀行經濟學家Fabio Balboni預計今年一季度意大利經濟將收縮2%,二季度收縮1.2%。樂觀估計如果疫情在四月底得到控制,下半年經濟增速將快速回暖,三季度有望環比增長2.2%,全年經濟收縮1.9%,2021年全年經濟增長1.8%;
②該行經濟學家指出,意大利面臨的另一嚴重問題是其財政政策空間。目前政府出臺了75億歐元的財政刺激措施以提振經濟,具體內容包括暫時性的減稅、債務和房貸寬限、醫療行業支持等。不過這樣的措施難以保障經濟走出衰退泥潭,同時也有可能會違反歐盟的財政規則;
③該行經濟學家指出,意大利工業聯合會數據顯示,2月意大利已有一些供應鏈上的企業受到了沖擊,三月這一問題將更加嚴重。各行業中,旅游業首當其沖。從地區來看,受到政府嚴格限制的倫巴第、威尼托和艾米利亞-羅馬涅三個大區占全國人口的三分之一,總產出的40%,總出口的50%,將對經濟造成重大打擊。  

【華創證券:低油價可能對全球宏觀的八大影響】
華創證券認為,低油價可能對全球宏觀的八大影響:1、美國通脹回落壓力加大;2、美國能源企業垃圾債風險值得擔憂;3、MLP資產表現受累;4、拖累國內PPI增速;5、俄羅斯基本面優于2014年,其有底氣“打打看”,短期尚看不到2014年俄式風險重復的可能性;6、利于中國收儲;7、國內貨幣政策空間更加從容;8、供過于求的原油背景有望增加中國上海期貨交易所的能源期貨的話語權。(證券時報)  

【近期黃金與比特幣走勢有所分化】 
① 近期全球疫情發展下,作為避險資產的黃金受益走高,但經常被視為黃金競爭對手的比特幣價格表現則不太一樣;
② 在四年前英國脫歐的時候,比特幣成為了投資者們的避險選擇,走勢和黃金非常接近。去年在貿易問題升溫的時候,黃金和比特幣走勢又一次出現了相似的情形,當時比特幣價格和黃金價格的相關性從0.496上升到0.827,從過去兩年來看,黃金和比特幣價格之間的相關性差不多在0.616;
③ 而今年全球疫情之下,兩者關系出現了變化。比特幣價格一度大幅上漲,從今年年初至2月中旬一度獲得43%的漲幅,觸及10470的高點。但此后比特幣價格走低,上周日比特幣價格更是單日下跌近10%,本周一則一度觸及7310的低水平,刷新近兩個月新低;
④ 與之相對的是黃金的表現,本周初金價一度突破1700大關,刷新7年多新高,盡管之后有所回落,但依然維持在較高水平。在這種分歧的表現之下,黃金和比特幣在過去一個月的相關性跌到了-0.22;
⑤ 以此來看,在目前這種市場震蕩的情況下,比特幣的投資者們相比黃金投資者要更為擔憂。過去幾年市場經歷的風險事件,包括脫歐和貿易問題,很大程度上其結果是較為直接的,這和此次全球疫情帶來的未知影響不同。 
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