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自營收入提升3.5倍,招商證券實現凈利73億,2020實施五項核心策略,剛被列入并表管理試點券商

2020年03月29日 01:03來源:財聯社
責任編輯:第一黃金網
摘要
,3月27日晚,招商證券2019年業績報道出爐。2019年,招商證券實現營業收入187.08億元,同比增長65

3月27日晚,招商證券2019年業績報道出爐。2019年,招商證券實現營業收入187.08億元,同比增長65.24%,歸母凈利潤72.82億元,同比增長64.57%。2019年末總資產為3817.72億元,同比增幅為25.20%。

從營收構成來看,財富管理和機構業務收入76.79億元,占比41.05%,投資及交易業務收入40.29億元,占比21.54%。營收占比變化看,投資及交易業務分部、其他業務分部的營業收入占比分別上升13.67%和7.09%,財富管理和機構業務分部、投資銀行業務分部、投資管理業務分部占比分別下降16.08%、2.82%和1.85%。

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招商證券認為,2020年是公司新五年變革戰略的關鍵之年,公司將認真落實中央關于新冠肺炎疫情防控等工作的最新部署,努力把疫情影響降到最低,圓滿完成全年各項目標任務。

2020年3月27日,證監會宣布中信證券、國泰君安、中金公司、華泰證券、招商證券、中信建投6家證券公司已基本建立有效成熟的全面風險管理體系,決定將上述6家券商納入首批并表監管試點。同時證監會下調試點機構兩項風險計算指標,為試點券商提高杠桿創造有利條件。

科技賦能,交易傭金份額市場第7

財富管理和機構業務收入76.79億元。招商證券認為,財富管理和機構業務分部收入同比增長18.72%,主要因2019年A股股基交易量同比上升39.28%,公司手續費及傭金收入同比增長,但部分被傭金費率下降所抵消;公司融資融券余額規模為514.59 億元,同比增長33.03%,股票質押式回購業務待購回余額為302.85 億元,其中自有資金出資余額為210.88 億元,同比減少7.66%。在境外市場,招證國際香港市場日均股票成交額872 億港元,同比下降19%。

招商證券表示,公司財富管理和機構業務主要包括經紀與財富管理、資本中介業務和機構綜合客戶服務等。2019 年,公司新成立財富管理及機構業務總部,有力地支撐公司打造機構與財富管理特色業務的戰略目標,應對市場傭金費率下滑與經紀業務轉型帶來的挑戰。

具體來看,報告期內,公司股票基金交易量市場份額和代理買賣證券凈收入市場份額均同比提升,其中2019年代理買賣證券凈收入市場份額達4.42%,排名行業第7。公司推出“智能家族”系列,深化大數據投后分析,進一步提升智遠一戶通APP的多樣性,2019年,公司APP月度活躍用戶數達302.1萬戶,同比增長27.8%。

IPO主承銷金額躍居第4

投資銀行業務分部收入同比增長27.40%,主要因公司IPO業務收入增長較多。

根據Wind統計,2019年,公司A股股票主承銷金額和家數分別排名行業第7和第8,家數同比提升1名,其中IPO承銷金額排名行業第4,同比提升1名,科創板IPO承銷金額為28.65億元(按主承銷商家數平均計算),排名行業第7,承銷家數3家,排名行業第8;再融資承銷家數排名行業第8。2019年公司主承銷債券金額為4,100.92億元,排名行業第5,其中,資產支持證券承銷金額為2,336.82億元,市場份額13.03%,排名行業第2,信貸ABS承銷總規模連續五年穩居市場首位。

報告期內,公司狠抓科創板業務風口,夯實IPO業務優勢。大力推進投行行業化轉型,通過組織架構優化調整,設立9個行業部門,以客戶名單制和綜合績效考核為抓手,強化投行專業化服務能力;進一步加強投行重點區域布局,在部分重點城市(區域)設立投行區域辦事處,提升區域營銷服務能力;此外,持續加強和招商局集團內部各業務板塊產融結合、融融協同,并大力拓展央企和大型客戶業務機會,全面鞏固大客戶服務能力。

在境外投資銀行領域,2019年,香港市場股票承銷金額為4,520億港元,同比下降17%;IPO承銷金額為3,129億港元,同比上升9%。亞洲(除日本外)G3債券融資額為3,381億美元,同比增長27%。根據彭博數據,2019年,公司香港市場股權承銷7個項目,美國市場股權承銷1個項目;其中香港市場IPO承銷金額為7.5億美元,位居中資券商第4。完成8個債券承銷項目,承銷金額為3.4億美元。

資管逆勢上升近4成

投資管理業務分部收入17.86億元,同比增長近4成,主要為私募股權投資收益同比增長較多。截至2019年末,招商資管資產管理規模為6,872.07億元,同比下降3.68%,規模排名行業第4;主動管理規模為2,162.05億元,同比增長23.81%。根據中國證券投資基金業協會數據,招商資管私募主動管理月均規模(第四季度)位居行業第4,較2018年提升8名。基金管理業務通過聯營公司方式實現,博時基金凈利潤為9.13億元,招商基金凈利潤為8.03億元。

招商證券指出,報告期內,招商資管積極向主動管理轉型,新產品發行規模和數量均為近年新高,主動管理月均規模排名創出歷史最好成績。公司搶抓科創風口,推出了行業首批科創板打新策略產品、行業首批科創板戰略配售產品;同時積極推動大集合轉公募的進程,完成了組織架構調整、人員及系統準備等多項前期工作;全力豐富獨具特色的產品譜系,固收、資產證券化等業務再上新臺階;加強投研能力建設,資產配置能力逐步增強,此外,公司渠道建設取得突破,多渠道代銷及機構定制迅速推進。

自營提升超3倍

投資及交易業務收入40.29億元。公司表示,投資及交易業務分部收入同比增長超過3倍,主要因公司權益類和固定收益類的投資收益均大幅增長。

2019年初,招商證券成立了金融市場總部,確立了以大類資產配置為統領的自營投資策略。

招商證券認為,自營投資取得良好收益主要是公司方向性業務在把控風險的基礎上增加投資策略,以絕對收益為導向,堅守穩健配置及價值投資的理念,強化倉位管理,積極參與科創板新股配售。通過開拓多元化投資策略,把握結構性機會,公司方向性業務全年投資收入同比大幅增長。

在債券投資方面,招商證券債券自營投資業務深入貫徹“大而穩”的投資理念,在國內外宏觀形勢多變、市場趨勢不明朗、債券違約率走高的大背景下,加強宏觀研究、市場研判及風險排查,靈活開展波段交易,積極開發中性策略捕捉投資機會,穩步擴大投資規模,全年債券投資收益率跑贏中債綜合財富指數。

鑄造五大核心能力保障

在2019年度報告中,招商證券指出,2019-2023年,公司堅持“以客戶為中心,打造具有國際競爭力的中國最佳投資銀行”的戰略愿景,貫徹“質量第一、效益優先、規模適度”的總體要求,以實現“綜合競爭力進入行業前五”為戰略目標,實施“變革戰略”,努力實現高質量發展與可持續發展。為此,公司將以客戶為中心,在規劃期內實施“以投行業務為價值牽引、打造機構客戶業務特色優勢、打造財富管理業務特色優勢、拓展多渠道多產品綜合化經營模式、強化跨境服務一體化”等五項核心策略,為客戶提供一站式綜合服務,不斷提升綜合競爭力。同時,公司將在規劃期內重點鑄造風控、科技、人才、協同、資本“五大”核心能力保障,支持公司各項業務健康發展。

財富管理及機構業務方面:在繼續做大傳統經紀業務的基礎上,加快財富管理轉型的步伐,打造以客戶為中心的財富管理生態圈。加強產品能力建設,建立豐富、完善的產品體系;切實以客戶為中心,以客戶資產保值增值為首要目標及衡量標準來組織和挑選理財產品;加強系統能力建設,提升線上產品營銷和線下資產配置支持力度。機構客戶業務將持續提升綜合服務能力,鞏固行業領先地位。

投資銀行業務方面:繼續搶抓科創板和創業板注冊制機遇,積極捕捉新三板精選層蘊含的業務機會,加大力度拓展優質IPO項目;提升創收能力,進一步發揮投行的價值牽引作用,提升大客戶服務能力、專業服務能力,進一步加優化和完善“投行+投資”業務運作模式。

投資管理業務方面:招商資管將提升產品設計、產品投資、渠道銷售三項關鍵能力;緊緊抓住大集合轉公募的戰略性機會,集聚整合公司渠道和客戶資源優勢,做好公募化運作相關系統改造和制度建設。招商致遠資本將立足“央企+交通物流+投行”的核心優勢,構建特色募資渠道和專精投資能力,做大基金管理規模。

投資與交易業務方面:以追求絕對收益為目標,大力加強投研能力建設,提高投資收益水平;大力發展中性策略和客需驅動業務,繼續做大低風險穩定收益的投資業務規模;大力加強FICC業務,積極探索外匯、大宗商品及其衍生品業務,打造新的盈利模式,增加多元收入來源。

同時,公司將繼續加強金融科技的創新發展力度,做好業務和技術的融合,積極尋找業務場景,加快推進三大畫像(企業畫像、客戶畫像、產品畫像)、數據治理、集中運營等關鍵項目。

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